Cash-Management :

* Die planvolle Sicherung der Liquidität in einem Unternehmen als Teil der Finanzplanung.

* Die Abwicklung des Zahlungsverkehrs eines Unternehmens durch eine Bank. Ziel ist es, die Liquiditätshaltung der Firma genau vorauszuberechnen, auch mit dem Ziel, dass der Zinsertrag maximiert und auch das Kursrisiko bei Geschäften mit Fremdwährung minimiert wird.

- Siehe Balance Reporting, Finanzplanung, Liquidität, optimale, Pooling, Unterliquidität.